¿Qué es el Swing Trading y cómo funciona?

¿No tiene tiempo para analizar las acciones a diario, pero quiere obtener beneficios a corto o medio plazo en sus operaciones? El swing trading es la estrategia perfecta para usted. Consume menos tiempo que el day trading. Además, es mucho más sencillo. ¿Y lo mejor? Sigue maximizando el potencial de beneficios a corto plazo aprovechando las oscilaciones del mercado.

Ante todo, ¿Qué es el swing trading? ¿Y cómo funciona el swing trading?

¿Qué es el swing trading?

Esta frase se refiere simplemente a una estrategia de trading en la que el trader busca obtener ganancias a corto o medio plazo. Así es, si buscas ganancias a corto o medio plazo, eres un swing trader y puede que ni siquiera lo sepas. La clave está en si su estrategia de inversión en la práctica sigue sus objetivos.

Normalmente, las operaciones se ejecutan en el transcurso de unos días o, en algunos casos, de unas semanas. Los operadores swing no se fijan en el movimiento intradiario de los precios, sino en las oscilaciones de precios a medio plazo. El nombre «swing» procede de las oscilaciones de precios en las que un operador entra o sale de una acción, lo que le permite obtener ganancias a corto o medio plazo basadas en el impulso del mercado.

En el swing trading, no se tiene tanto en cuenta el valor fundamental o intrínseco de una acción a la hora de tomar decisiones. En cambio, la mayoría de los swing traders se basan por completo en el análisis técnico. Siguiendo patrones y sincronizando el mercado es como logrará el éxito a través de esta estrategia. Suena complicado y requiere mucho tiempo, pero con las herramientas adecuadas, el trabajo suele estar hecho, sólo hay que ejecutar las operaciones.

Si ha sido inversor durante un tiempo, probablemente esté pensando: espera, no se puede cronometrar el mercado. Nadie tiene ese poder, ¿verdad?

Error. Este es uno de los mitos más comunes en el mundo del trading. Cronometrar el mercado es tan sencillo como seguir las tendencias con la ayuda de modelos matemáticos. O como algunos lo llaman, inversión basada en datos.

En primer lugar, explicaremos las ventajas y desventajas de esta técnica de inversión.

¿Cuáles son las ventajas del swing trading?

Hay una razón por la que el swing trading es una de las estrategias más populares entre los operadores. Es sencilla, no requiere mucho tiempo y genera un potencial de beneficios inmediato que puede generar ingresos suplementarios…

Para los operadores principiantes, esta es una gran estrategia porque tendrá menos elementos de trabajo que influyan en sus decisiones. Sólo tendrá que aprender a analizar la información técnica. Pero como pronto aprenderá, incluso esto puede automatizarse a través de la tecnología. Existe software de inversión bursátil que simplifica aún más las cosas.

Por supuesto, el swing trading le llevará más tiempo que el trading a largo plazo. Pero comparado con el day trading, el compromiso de tiempo es minúsculo. Esta estrategia sólo requiere un poco de análisis técnico diario, significa que puede pasar las mañanas analizando y las tardes haciendo lo que más le guste. O puede hacer swing trading a tiempo parcial mientras trabaja de 8 am a 5pm, ya que no está todo el día mirando gráficos hasta que cierra el mercado, como en el day trading.

Y, por supuesto, los swing traders disfrutan de un buen rendimiento de su inversión. Esta estrategia puede ser muy rentable con un riesgo mínimo. Sólo tiene que ser constante y obtendrá rendimientos de entre el 10 y el 50% en el transcurso de un año.

¿Cuáles son las desventajas del swing trading?

El swing trading tiene todo tipo de ventajas. Pero no todo es sol y arco iris. También hay algunos inconvenientes que debe conocer.

Uno de los más notables es que los operadores swing están expuestos a los cambios de precios durante la noche y el fin de semana. Existe un cierto nivel de riesgo porque no siempre se cierra la posición al final del día o de la semana. Si se publican informes de beneficios negativos u otras noticias del mercado fuera de horario, lo notará por la mañana cuando abra el mercado. Su stop loss será más o menos inútil en estos escenarios.

También tendrá que considerar las posibles oportunidades perdidas que habría ganado si hubiera mantenido una acción a largo plazo. Habrá casos en los que cierre su posición en el momento perfecto para obtener beneficios. Esto está muy bien, pero en el transcurso de 6 meses o unos años, esa acción puede haber subido un 25-50% adicional.

Una tercera y última desventaja de este estilo de negociación es la dificultad con la sincronización del mercado. Anteriormente dijimos que la sincronización del mercado es totalmente posible, pero eso no significa que sea fácil, especialmente para los operadores novatos que intentan hacerlo por su cuenta.

¿Cómo funciona el swing trading?

Ahora que ya sabe qué es el swing trading, su siguiente pregunta probablemente sea «¿cómo funciona el swing trading?». Y como hemos dicho – las estrategias detrás de este tipo de comercio son bastante simples. Pero antes de que pueda empezar como swing trader, necesita entender el riesgo.

Comprender la importancia de la gestión del riesgo

Si es nuevo en el comercio en general, es importante entender que no va a ganar todas las operaciones. Antes de empezar, evalúe su tolerancia al riesgo. Si busca grandes beneficios, tendrá que asumir mayores riesgos. Del mismo modo, puede ir a lo seguro y minimizar los riesgos, pero obtendrá menos beneficios.

Para ayudarle a gestionar el riesgo, debe asegurarse de que su cartera está muy diversificada. No le recomendamos que mantenga más del 10% de su cartera en un solo valor. Cuanto más diversificada esté, menos se resentirá si uno de sus valores se hunde antes de que pueda cerrar su posición. Para gestionar aún más el riesgo, intente diversificar sus valores en función de los distintos sectores y capitalizaciones. Si todos sus valores están bajo el mismo paraguas, no está necesariamente diversificado.

No puede gestionar realmente el riesgo sin establecer límites de pérdidas. Se trata de órdenes de venta de su posición si un valor cae por debajo de un precio determinado. Con un stop loss, siempre sabrá cuál es el nivel máximo de riesgo al que se enfrenta.

Dicho todo esto, el swing trading puede ser una estrategia de muy bajo riesgo si se aplica correctamente. Con una estrategia adecuada y una toma de decisiones sin emociones, ganará más de lo que perderá y saldrá ganando. Pero para tener éxito de verdad, debe confiar en las estrategias adecuadas.

Introducción rápida a las estrategias de swing trading

Hay bastantes estrategias diferentes que los swing traders pueden emplear. Cuando hablamos de estrategias, nos referimos a formas de análisis técnico. Y el swing trader más exitoso es aquel que se basa en múltiples estrategias para tomar decisiones informadas. Estas son algunas de las estrategias más comunes:

• Establecer disparadores basados en niveles de soporte (nivel inferior de un rango de precios) y resistencia (nivel superior de un rango de precios).
• Analizar la sobrecarga de las medias móviles en gráficos diarios o semanales
• Utilizando el patrón de retroceso de Fibonacci. Esta es una excelente forma de ayudarle a identificar posibles retrocesos en el precio de una acción

Reflexiones finales sobre qué es el swing trading y cómo funciona

Este es el primer paso en tu viaje como swing trader. Hemos respondido a preguntas básicas como ¿Qué es el swing trading? y ¿Cómo funciona el swing trading?. En resumen, se trata de una forma de operar a corto y medio plazo en la que se aprovechan las «oscilaciones» del precio de una acción para obtener ganancias a corto plazo y complementar los ingresos. Utilizará indicadores y otras formas de análisis técnico para identificar oportunidades.

¿Has iniciado con el swing trading y tienes dudas sobre temas específicos? ¡Te leo en la sección de comentarios a continuación y así desarrollar contenido!

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